TLDR;

Ele estima que o rali de IA ainda tem mais um ou dois anos pela frente, dizendo haver ainda algo como 40% a 60% de potencial de subida. Após a conferência afirmou que comprou mais ações de IA e que costuma comprar cestas, abrangendo hyperscalers e semicondutores por ser um trader macro. Adverte que, caso se prolongue demais, o rali pode terminar em uma correção "de tirar o fôlego" e que decisões do Fed e a eleição podem influenciar esse desfecho.

Resumo

Em uma conversa sobre IA e mercados, o interlocutor defende a codificação e marca d'água de conteúdos para combater deepfakes e revela ter comprado mais ações ligadas à IA, preferindo cestas como macrotrader. Ele busca precedentes históricos, comparando a revolução da IA ao surgimento do PC — Apple em 1977 e a adoção em massa com a entrada da Microsoft em 1981 — e identifica o ChatGPT (2022) e lançamentos recentes como equivalentes contemporâneos que iniciam um ciclo de ganhos de produtividade. Avalia que esse ciclo pode durar quatro a cinco anos e meio, estimando que já se percorreu 50–60% do caminho, com mais um ou dois anos e cerca de 40% de valorização potencial pela frente, lembrando a sensação de fim de 1999 e o risco de correções fortes se a valorização continuar além do sustentável. Menciona que investidores cautelosos, como Buffett, mantêm caixa para aproveitar quedas, e discute fatores macroeconômicos que influenciarão políticas monetárias: possibilidade de Kevin Warsh na Presidência do Fed, limitações antes das eleições, déficit orçamentário elevado e gasto em infraestrutura pelos grandes provedores de nuvem que podem sustentar a economia no curto prazo, e recomenda cautela, diversificação e foco em posições de alta qualidade e liquidez.