TLDR;

As "notícias incríveis" foram os resultados trimestrais de Meta, Microsoft, Google e Amazon, com destaque para o forte crescimento da Google Cloud (agora ~18% da receita e backlog quase dobrado) e altas em ações de semicondutores. O impacto foi misto: Google subiu ~7%, Amazon ~2,7%, Microsoft ficou praticamente estável e Meta caiu ~7% apesar de crescimento de 32% no ano, enquanto vários papéis de semicondutores dispararam. O autor recomenda cautela — já está posicionado, não vai comprar agora, mas pensa em fazer dollar-cost averaging em Meta se chegar aos baixos 600 dólares, mantendo visão otimista de longo prazo.

Resumo

Após os balanços da Meta, Microsoft, Google e Amazon, o apresentador José Naro — investidor focado em semicondutores e IA com formação em engenharia elétrica — conclui que a tendência de alta para a indústria de semicondutores e para a infraestrutura de IA deve continuar. Apesar da volatilidade intradiária (Meta caiu ~7% a US$622; Microsoft ficou estável em US$425; Google subiu ~7% a US$371; Amazon +2,7% a US$270), os resultados mostraram crescimento robusto: Google Cloud já representa 18% da receita trimestral, com crescimento acelerado e backlog quase dobrado — impulsionado por parcerias como a com a Anthropic; Azure mantém crescimento na faixa de 39–40% e um RPO superior a US$630 bilhões, com potencial adicional quando chips proprietários aumentarem de volume; AWS cresceu 28% ano a ano; e Meta registrou forte avanço de receita de 32% YoY, embora o mercado tenda a penalizar o alto capex por não monetizar compute via venda de data center. Ele também destaca ganhos em players menores de memória e semicondutores (p.ex. Silicon Motion, FormFactor), recomenda ferramentas de dados (fis.ai) e sua comunidade thechipappen.com para análises e slides detalhados, e afirma manter posições nas quatro gigantes, considerando aporte gradual na Meta se houver queda aos US$600.